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市交通投资开发有限责任公司2016年度财务管理情况审计结果

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根据《中华人民共和国审计法》的规定,管家婆天天彩资料于2017年10月至11月对六盘水市交通投资开发有限责任公司(以下简称“市交投公司”)2016年财务管理情况进行了审计调查,对相关事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

市交投公司成立于2012年1月,注册资本11,000万元,为市融资平台公司。公司下属六盘水市国投发展(集团)有限责任公司等9家全资子公司,下属1家控股子公司。2016年总收入1,525.13万元,成本费用4.53亿元,利润总额-4.38亿元。市交投公司在融资、道路基础设施建设等方面做了大量工作。提供的财务及业务资料基本完整、真实地反映了公司财务管理情况,在融资管理、流动资产管理、固定资产管理、投资管理、成本费用管理和人事管理上基本遵守政策法规及制度。

二、审计发现的主要问题

(一)公司法人治理结构不健全,未设置董事会和监事会。

(二)取得持有至到期投资收益及转让固定资产未缴纳相关税费。

(三)未及时清收往来款项3810.60万元。

(四)会计核算不规范,以不合规票据列支工作经费30万元,未按规定编制合并会计报表,未将1个全资子公司及1个控股子公司纳入汇总范围。




2018年12月11日         

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